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基金托管费-关于基金托管费?

发布时间:2021-05-21 15:48:51 0人气浏览
关于基金托管费?托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。基金的托管费计

关于基金托管费?

关于基金托管费?

  托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。

  基金的托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系,托管费收入与托管规模成正比。在一些国家和地区,托管人也通过提供绩效评估、会计核算等增值性服务来扩大收入来源。托管费从基金资产中提取,费率也会因基金种类不同而异。新兴市场国家和地区的托管费收取比例相对要高。托管费年费率国际上通常为0.2%左右。目前,我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费,开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于0.25%;股票型基金的托管费率要高于债券型基金及货币市场基金的托管费率。我国规定,基金托管人可磋商酌情调低基金托管费,经中国证监会核准后公告,无需因此召开基金持有人大会。

  必须指出的是,基金管理费和托管费是管理人和托管人为基金提供服务而收取的报酬,是管理人和托管人的业务收入。管理费和托管费费率一般须经基金监管部门认可后在基金契约或基金公司章程中订明,不得任意更改。基金管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用、不得列入基金管理费和托管费。

基金的管理费和托管费是怎么算?基金的管理费?

基金的管理费和托管费是怎么算?基金的管理费?

这些不用基民操心。基金公司帮你赚钱,要收一定的管理费,这个费用在净值中已经扣除。银行帮基金公司管钱,基金公司要给银行托管费。

我们计算基金收益时不考虑这两笔费用,只关注申购、赎回费和基金净值就可以了。

基金托管费是从基金的利息中支付还是由基金管理人承担?

基金托管费是从基金的利息中支付还是由基金管理人承担?

基金托管费是从你的收益加本金中支付,它的收取方式一般是按天计算的。希望对你有帮助。

基金托管费的计算和收取是怎样的?

基金托管费的计算和收取是怎样的?

这个是不用你自己去计算的,管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

什么是基金管理费和托管费 如何收取


什么是基金管理费和托管费 如何收取

你好,基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理费和托管费收取方式:1、计提标准从基金规模来看,基金规模越大,基金管理费率越低;从基金种类来看,基金风险程度越高,基金管理费率越高。(不同国家、地区的基金管理费不完全相同,具体标准具体参考。)2、计提方法和支付方式托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付;基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取,也是逐日累计计提,按月支付。所以托管费和管理费是从净值中提取的,投资者不需要额外支付相应费用。风险揭示:本信息部分根据网络整理,不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

托管费、管理费怎么算?按年吗,不满一年呢?

托管费、管理费怎么算?按年吗,不满一年呢?

基金管理费是支付给基金管理人的报酬,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,从基金资产中提取,定期支付。基金托管费,是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算累积,定期支付给托管人。一般来讲,托管费和管理费是一个月支付一次。

基金管理费及托管费何时收取,如何收


基金管理费及托管费何时收取,如何收

有前端收取的,也有后端收取的,需结合购买时所选择的份额类型来判断。

基金管理费及托管费何时收取,如何收?

基金管理费及托管费何时收取,如何收?

1、基金管理费和托管费无论持有多少年,都是会收取的,2、基金托管费,是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,目前通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此,基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源,基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销,更不能另外向投资者收取。在国外,基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

为什么基金托管要收托管费?

为什么基金托管要收托管费?

对,这两个费用是按照年费收取的。管理费是基金公司管理基金收取的劳务费,是基金公司主要收入。托管费是托管银行托管投资者的资金,监管基金公司投资核算等所收取的费用。

请问一般基金公司的基金托管费是多少?

请问一般基金公司的基金托管费是多少?

基金的管理费指基金管理人向基金收取的费用,换句话就是基金公司的工资。基金托管费指基金托管人向基金收取的费用,也就是银行管理基金钱收取的管理费。收取方式是根据基金合同约定的费率乘以基金每天的资产净值,每天都提取,累计一个月后支付。管理费的费率根据基金的风险和规模不同而不同。一般来说跟规模成反比,跟风险成正比。具体要看基金合同。托管费一般为0.25%。

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关键词:基金托管费

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